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欧亿OE代理金融板块二季度遭遇公募抛弃,部分“顶流”基金经理却在逆势加仓银行股,释放什么信号?

欧亿OE代理 tjetc 2个月前 (07-24) 9次浏览

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记者 | 曾令俊

公募基金二季报正式披露完毕。总体上看,公募基金股票仓位大幅提升。数据显示,截至二季度末,主动管理型权益类公募基金的平均股票仓位达到73.59%,相较于一季度末的69.83%,提升了3.76个百分点。

不过,一边是欢喜一边是落寂。今年上半年,新能源、电子板块一骑绝尘,公募基金也在顺势加仓,银行、券商、保险等金融板块却遭到无情“抛弃”。

天相投顾数据显示,二季度,公募基金对于金融业的减仓幅度为1.14%,位居所有行业之首,持股市值占净值的比例为3.4%,处于明显低配位置。

金融板块被大幅减持,背后原因何在?

从金融各子行业来看,银行、保险遭到不少幅度减仓,相关的龙头个股均被基金大幅减持。

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海通证券数据显示,二季度券商股被机构持有市值占比环比上升0.4个百分点至0.9%;银行被机构持有市值占比下降1.4个百分点至4.1%;保险被机构持有市值占比下降1.3个百分点至0.4%。

“主要是两方面的原因:第一、金融业上半年表现不佳,股价表现几乎垫底,市值蒸发了不少;第二、公募基金调仓去了欧亿主管Q958337它板块,不看好金融股股价短期的走势。”华南某公募基金副总经理告诉界面新闻记者。

Wind数据显示,主题行业指数中,保险指数上半年累计跌幅达23.75%。截至6月30日收盘,五大上市险企总市值共计28171亿元,较2020年末(35159亿元)减少6988亿元,跌幅达19.88%。

上半年,银行板块虽历经波动起伏,但仍以红盘收官,指数累计上涨6.16%;证券指数则下跌了超过10%。

招商证券廖志明团队认为,二季度机构重仓银行板块市值占比下行一方面反映市场对经济下行的预期,另一方面是由于新能源行情火热导致虹吸效应。

奶酪基金董事长、基金经理庄宏东对界面新闻记者分析称,银行、非银金融二季度严重低配,有几方面的原因:

一是与市场风格相关。近一年以来,政策支持力度较大的行业如新能源、芯片、光伏等,备受资金追捧,赚钱效应明显。

二是经济复苏没有预期中好,复苏的周期拉得比较长。金融板块相关上市公司基本面表现一般,业绩相比去年有好转,但并没有呈现明显增速。

三是需要考虑统计口径,目前统计口径基本是以市值的维度,并没有剔除股价涨跌带来的被动加仓或减仓,会有一定程度的失真。

 “但我们认为,目前包括金融在内的低估值板块风险有限,尽管短期业绩增速不明显,但是估值复苏是具备确定性的。”庄宏东说道。

八成银行股破净,部分“顶流”基金经理增配

具体来看,在保险股中,中国人保、中国人寿均获基金机构净增持;券商板块中,东方财富被增持较多;银行股被公募基金减持的幅度最为明显,邮储银行、兴业银行均被大举减持。

不过,萧楠、周蔚文、谢治宇、王宗合等“顶流”基金经理相继增持银行股。今年二季度,萧楠增持了招商银行;谢治宇分别增持了平安银行、兴业银行;王宗合买入宁波银行、招商银行。

“公募一哥”张坤在易方达亚洲精选基金报告中提到,二季度股票仓位略微下降,并对结构进行了调整,降低了消费等行业的配置,增加了银行、地欧亿招商Q958337等行业的配置。数据显示,该基金二季度增持招商银行111万股H股,邮储银行港股也新进成为前十大重仓股。

在易方达科顺的二季报中,萧楠阐述了自己的调仓路径:“本季度我们大幅增持了银行板块,重点配置具有稳健负债业务,同时也是国内财富管理行业优秀代表的相关标的。”

银华基金明星基金经理李晓星野也配置了银行股,欧亿主管Q958337团队认为,轻周期股以银行为代表,受基数影响,二三季度业绩增速较快。银行的净息差平稳上行,资欧亿招商Q958337质量持续夯实,银行是价值股中较好的行业。

数据显示,截至7月23日收盘,40家A股上市银行中,共计有32家银行PB小于1倍,破净率达到8成。


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